很多小伙伴都关心阿里如意通收银系统怎么样(如意pos工作台)相关问题,本文通过数据整理出阿里如意通收银系统怎么样(如意pos工作台),一起来看看吧!
很多朋友都还不是很清楚如意pos机对账,阿里如意pos机,今天小编就和大家来详细的说说这个,大家可以阅读一下,希望文章能给你带来参考价值。2023最新款拉卡拉支持4G网络电签POS机,无需连接WiFi和手机,开机即用,养卡/提额/取现神器:添加微信,免费领取。全国包邮,10000手续费最低38,费率0.38%-0.6%。
复制微信号
微智小课堂丨旺POS3使用指南——收银对账
旺POS3是微智全景推出的一款互联网智能POS,其强大的处理器、精美的外观、多元化的使用场景等使它成为全系产品中的“明星”。 今天,小助手为大家带来旺POS3的收银对账具体操作指南,收银对账可以实现账单查询、现金、微信、支付宝、银行卡退款和补打小票的功能,安排!~ 账单查询 在账本里进行账单查询和打印。
退款 目前只有现金支付支持部分退款,其他支付方式请使用全额退款,本流程支持现金、微信、支付宝退款,已结算的订单不可退款。
银行卡支付退款 使用MPOS收银退款操作时,注意在MPOS上刷卡或者插卡并输入密码。只支持全额退款,已结算的订单不可退款。
补打交易小票 通过账本功能可以补打交易小票。
以上就是本周小助手的干货啦,若还有关于设备方面的操作使用问题,欢迎在评论区留言,周末愉快!
采购和销售的对账、清账处理方式
一、对账、清账(核销)
在财务账务处理当中,有关供应商、客户的科目不只需要“借贷余”的管理,还需要管理到每一个分录行的状态,比如供应商应付、客户应收的明细科目,系统需要记录供应商的每张发票是否已经付款,客户的每一张发票是否收款等。一般财务上称为“核销”或“销账”,在SAP中叫“清账”。
二、销售对账、清账
1、销售对账、清账的逻辑比较简单粗暴,业务人员每天核对一个大数,将应收和来款进行先进先出滚动清账。在SAP里就是剩余清账法。
比如今天有100比订单,开出100张发票,一共卖了1万元,来款是110笔,有的客户是分开付款,有的客户是合并付款,总共来款金额也是1万元。业务人员通常只核对1万的销售额和1万的来款,这个大数只要对上了就不需要再详细逐笔核对了。如果企业实行精细化管理的话,也是完全可以实现逐笔核对的,对于非现金、POS机刷卡的支付方式,系统根据支付流水号自动勾兑。对于现金支付、POS机刷卡那种没有支付流水号的,可以根据日期、金额等规则自动对账,实在对不上的就需要人工勾兑了。
2、来款根据到账时间可分为两种,一种是现金或网银支付,一种是第三方支付
三、采购对账、清账
通常企业要求采购对账要实行精细化管理,毕竟是花钱了,要明确知道钱的去处、状态。企业的采购付款方式按有账期和无账期来分,具体对账清账的处理步骤如下:
1、付款有账期(应付)
(1)纸质发票&百望发票勾兑——采购人员
采购人员收到供应商开出的纸质发票,同时百望系统将税务局的发票信息推送给我们SCM系统(一天可推送多次),采购人员拿着纸质发票,在系统内输入纸质发票的发票号码、发票代码,跟系统内发票(SAP里MIR7预制的发票)进行勾兑,提交财务人员审批
(2)发票校验,过账,生成应收款——财务人员
财务人员审批完成之后自动过账(SAP里MIRO发票校验的发票),生成应付款
(3)付款申请——采购人员
采购人员在系统内提交付款申请,输入订单号、行号,对应到应付的采购订单号、行号
(4)付款并清账——财务人员
财务人员审批过账后,应付、付款对冲完成清账
2、付款无账期(预付)
(1)采购人员下达采购订单,并提交付款申请
(2)财务人员审批支付预付款
(3)采购人员收到供应商开出的纸质发票,与系统内发票进行勾兑(此步骤很多时候都需要人工勾兑,因为拆分或合并发货的原因,订单和发票有时候不逐行对应),提交财务人员审批
(4)财务人员完成发票校验,应付与预付款对冲
关于如意pos机对账,阿里如意pos机的内容,就说到这,POS机办理相关问题,可以直接咨询小编,给大家推荐靠谱好用的POS机
更多阿里如意通收银系统怎么样(如意pos工作台)相关问题请持续关注本站。